证券代码：300829      证券简称：金丹科技        公告编号：2025-067 债券代码：123204      债券简称：金丹转债            河南金丹乳酸科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息透露的内容简直、准确、完好意思，莫得虚 假记录、误导性敷陈或紧要遗漏。   罕见指示： 且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳 分公司（以下简称中登公司）核准的价钱为准； 易所（以下简称深交所）摘牌。抓有东说念主抓有的“金丹转债”存在被质押或被冻结 的，忽视在罢手转股日前拔除质押或拔除冻结，以免出现因无法转股而被强制 赎回的情形； 板股票得当性科罚要求的，不可将所抓“金丹转债”调度为股票，特提醒投资者 温文不可转股的风险； 债”，将按照 100.40 元/张的价钱强制赎回，因当今“金丹转债”二级市集价钱与赎 回价钱存在很大互异，若被强制赎回，可能濒临大额投资亏空，罕见提醒“金丹 转债”抓有东说念主珍视在限期内转股。    自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 13 日，河南金丹乳酸科技股份有限公司 （以下简称公司）股票已有十五个往将来的收盘价钱不低于“金丹转债”当期转 股价钱（自 2025 年 6 月 3 日起转股价钱由 14.98 元/股调治为 14.93 元/股）的 已触发“金丹转债”的有条件赎回条件（即：在转股期内，如若公司股票在职意 贯串三十个往将来中至少十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%））。    公司于 2025 年 6 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了 《对于提前赎回“金丹转债”的议案》，集中现时市集及公司自己情况，流程综 合筹商，公司董事会决定期骗“金丹转债”的提前赎回权柄，并授权公司科罚层 崇拜后续“金丹转债”赎回的一说念干系事宜。现将“金丹转债”赎回的联系事项公 告如下：    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    凭证中国证券监督科罚委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《对于本旨河南金 丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕885 号）的决定，公司向不特定对象刊行了 7,000,000 张可转债， 每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为 700,000,000.00 元，扣除刊行用度 （不含升值税）东说念主民币 10,391,161.37 元，召募资金净额为 689,608,838.63 元，上 述召募资金已到账。大华司帐师事务所(特殊庸碌结伙)对资金到位情况进行了审 验，并于 2023 年 7 月 19 日出具了《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对 象刊行可调度公司债券召募资金验资酬劳》（大华验字2023第 000430 号）。    （二）可转债上市情况    经深圳证券往复所本旨，公司可转债于 2023 年 8 月 2 日起在深圳证券往复 所挂牌往复，债券简称“金丹转债”，债券代码“123204”。    （三）可转债转股期限    本次可转债转股期自本次可转债刊行杀青之日（2023 年 7 月 19 日）起满六 个月后的第一个往将来起至本次可转债到期日止，即 2024 年 1 月 19 日至 2029 年 7 月 12 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个往将来；顺延技巧 付息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱调治情况    本次刊行的可转债脱手转股价钱为 20.94 元/股。 于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》。凭证《召募诠释书》干系章程 及公司 2024 年第一次临时推进大会的授权，董事会决定将“金丹转债”的转股价 格向下修正为 15.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 11 日起见效。具体 内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）透露的 《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的公告》。 度利润分派的预案》。由于上述利润分派的扩充，凭证公司可转债转股价钱调 整的干系条件，“金丹转债”的转股价钱作相应调治，由 15.08 元/股调治为 14.98 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 6 月 4 日（除权除息日）起见效。具体内容 详见公司 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）透露的 《河南金丹乳酸科技股份有限公司对于可调度公司债券调治转股价钱的公告》。 度利润分派的预案》。由于上述利润分派的扩充，凭证公司可转债转股价钱调 整的干系条件，“金丹转债”的转股价钱作相应调治，由 14.98 元/股调治为 14.93 元/股，调治后的转股价钱自 2025 年 6 月 3 日（除权除息日）起见效。具体内容 详见公司 2025 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）透露的 《河南金丹乳酸科技股份有限公司对于可调度公司债券调治转股价钱的公告》。    二、可转债有条件赎回条件与触发情况    （一）有条件赎回条件    凭证《召募诠释书》的联系商定，“金丹转债”有条件赎回条件如下：    在本次可转债转股期内，如若公司股票贯串三十个往将来中至少有十五个 往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本 次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的本次可转债。本 次可转债的赎回期与转股期调换，即刊行杀青之日满六个月后的第一个往将来 起至本次可转债到期日止。    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次可转债抓有东说念主抓有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债昔时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调治的情形，则在调治日前的交 易日按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，调治日及之后的往将来按调治后的 转股价钱和收盘价钱计较。    此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时，公司董事会 （或由董事会授权的东说念主士）有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一说念未 转股的本次可转债。    （二）本次有条件赎回条件触发情况    自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 13 日技巧，公司股票已有十五个往将来 的收盘价钱不低于“金丹转债”当期转股价钱（自 2025 年 6 月 3 日起转股价钱由 转股期内，如若公司股票在职意贯串三十个往将来中至少十五个往将来的收盘 价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。    三、赎回扩充安排    （一）赎回价钱很是笃定依据    凭证公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的干系商定，赎回价钱为    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；   B：指债券抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指昔时票面利率（0.40%）；   t：指当期计息天数（363 天），即从上一个计息日（2024 年 7 月 13 日）起 至本计息年度赎回日（2025 年 7 月 11 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×363/365=0.40 元/张；   每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.40=100.40 元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分手抓有东说念主的利息所 得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的整体“金 丹转债”抓有东说念主。   （三）赎回才智实时代安排 告，示知“金丹转债”抓有东说念主本次赎回的干系事项。 （2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的“金丹转债”。本次提前赎回 完成后，“金丹转债”将在深交所摘牌。 “金丹转债”抓有东说念主资金账户日，届时“金丹转债”赎回款将通过可转债托管券商 径直划入“金丹转债”抓有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回遵循公告和可转债摘牌公告。   （四）商榷时势   计议部门：公司证券部   计议电话：0394-3196886   计议邮箱：zqb@jindanlactic.com   四、公司骨子司法东说念主、控股推进、抓股 5%以上的推进、董事、监事、高 级科罚东说念主员在赎回条件温情前的六个月内往复“金丹转债”的情况   经自查，公司骨子司法东说念主、控股推进、抓股 5%以上的推进、董事、监事、 高档科罚东说念主员在赎回条件温情前的六个月内不存在往复“金丹转债”的情形。   五、其他需诠释的事项 转股陈诉。具体转股操作忽视债券抓有东说念主在陈诉前商榷开户证券公司。 小单元为 1 股；消亡往将来内屡次陈诉转股的，将合并计较转股数目。可转债 抓有东说念主央求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个 往将来内以现款兑付该部分可转债票面余额很是所对应确当期应答利息。 陈诉后次一往将来上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 前赎回金丹转债的核查倡导》； 赎回可调度公司债券的法律倡导书》。   特此公告。                          河南金丹乳酸科技股份有限公司                                           董事会